|
Бизнес-прогноз предназначен для
определения взаимоотношений с контрагентами, связанных с реализацией продукции.
Таблица 1. Контракт с
покупателем 1
|
Контрагент: покупатель 1 |
Цена: 5800 (российские
рубли) |
Аванс на начало года: 350
000 |
|
Продукт: продукт 1 (шт.) |
Ставка НДС: 20 % |
Аванс на конец года: 400
000 |
|
Месяц |
Спрос |
Отсрочка платежа, дней |
Цена |
Тип оплаты |
|
Январь |
100 |
-15 |
5800 |
50 % деньги / 50 %
взаимозачет |
|
Февраль |
100 |
-15 |
5800 |
50 % деньги / 50 %
взаимозачет |
|
Март |
0 |
-15 |
5800 |
50 % деньги / 50 %
взаимозачет |
|
Апрель |
80 |
-15 |
5800 |
50 % деньги / 50 %
взаимозачет |
|
Май |
100 |
-15 |
5850 |
50 % деньги / 50 %
взаимозачет |
|
Июнь |
100 |
-15 |
5850 |
50 % деньги / 50 %
взаимозачет |
|
Июль |
100 |
-15 |
5850 |
50 % деньги / 50 %
взаимозачет |
|
Август |
110 |
-15 |
5850 |
50 % деньги / 50 %
взаимозачет |
|
Сентябрь |
110 |
-15 |
5850 |
50 % деньги / 50 %
взаимозачет |
|
Октябрь |
100 |
-15 |
5900 |
50 % деньги / 50 %
взаимозачет |
|
Ноябрь |
90 |
-15 |
5900 |
50 % деньги / 50 %
взаимозачет |
|
Декабрь |
100 |
-15 |
5900 |
50 % деньги / 50 %
взаимозачет |
Таблица 2. Контракт с
покупателем 2
|
Контрагент: покупатель 2 |
Цена: 207 (доллары США) |
Аванс на начало года: 0 |
|
Продукт: продукт 2 (шт.) |
Ставка НДС: 0 |
Аванс на конец года: 0 |
|
Месяц |
Спрос |
Отсрочка платежа, дней |
Цена |
Тип оплаты |
|
Январь |
150 |
31 |
207 |
100 % деньги |
|
Февраль |
150 |
31 |
207 |
100 % деньги |
|
Март |
150 |
31 |
207 |
100 % деньги |
|
Апрель |
160 |
31 |
207 |
100 % деньги |
|
Май |
160 |
31 |
208 |
100 % деньги |
|
Июнь |
160 |
31 |
208 |
100 % деньги |
|
Июль |
160 |
31 |
208 |
100 % деньги |
|
Август |
160 |
31 |
208 |
100 % деньги |
|
Сентябрь |
160 |
31 |
208 |
100 % деньги |
|
Октябрь |
160 |
31 |
208 |
100 % деньги |
|
Ноябрь |
160 |
31 |
209 |
100 % деньги |
|
Декабрь |
160 |
31 |
209 |
100 % деньги |
Спрос в контракте на прочую
реализацию в целях планирования может быть указан в рублях, если предприятие не
желает составлять калькуляцию из-за незначительной доли получаемых доходов. В
этом случае произойдет упрощенный расчет расходов на основании указанной нормы
прибыли.
Таблица 3. Контракт с
Покупателем 3 (прочая реализация)
|
Контрагент: покупатель 3
|
Норма прибыли: 10 % |
Аванс на начало года: 0 |
|
Продукт: услуга 1
(тыс.руб.) |
Ставка НДС: 20 % |
Аванс на конец года: 0 |
|
Месяц |
Спрос |
Отсрочка платежа, дней |
Тип оплаты |
|
Январь |
10 |
15 |
100 % деньги |
|
Февраль |
10 |
15 |
100 % деньги |
|
Март |
10 |
15 |
100 % деньги |
|
Апрель |
10 |
15 |
100 % деньги |
|
Май |
10 |
15 |
100 % деньги |
|
Июнь |
10 |
15 |
100 % деньги |
|
Июль |
10 |
15 |
100 % деньги |
|
Август |
10 |
15 |
100 % деньги |
|
Сентябрь |
10 |
15 |
100 % деньги |
|
Октябрь |
10 |
15 |
100 % деньги |
|
Ноябрь |
10 |
15 |
100 % деньги |
|
Декабрь |
10 |
15 |
100 % деньги |
Для анализа формирования
бюджета денежных средств проигнорируем расчет производственной программы
предприятия и предположим, что весь спрос со стороны клиентов будет удовлетворен
в полном объеме. | 
