|
Бизнес-прогноз предназначен для
расчета потребности предприятия в различных ресурсах на производственную
программу. Сам расчет осуществляется на основе планирования нормируемых затрат
для производства каждого продукта. Имея в виду планирование денежных средств,
приведем лишь результаты расчета потребности на производственную программу.
Таблица 4. Потребность на
производственную программу
|
Наименование |
Ед. изм. |
Ито-го
за год |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
|
Сырье |
|
сырье 1 |
тн |
2980 |
250 |
250 |
150 |
240 |
260 |
260 |
260 |
270 |
270 |
260 |
250 |
260 |
|
Материалы |
|
материал 1 |
тн |
1090 |
100 |
100 |
100 |
80 |
100 |
100 |
100 |
110 |
110 |
100 |
90 |
100 |
|
материал 2 |
тн |
1890 |
150 |
150 |
150 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
|
Энергетика |
|
электроэнергия |
тыс. кВт/ч |
2860 |
240 |
240 |
140 |
230 |
250 |
250 |
250 |
260 |
260 |
250 |
240 |
250 |
Бизнес-прогноз предназначен
для планирования условно-постоянных затрат, к которым относятся общецеховые,
общезаводские, а также внепроизводственные затраты.
Таблица 5. Потребность
структурных подразделений предприятия
|
Наименование |
Ед. изм. |
Итого
за год |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
|
Вспомогательные материалы |
|
металл |
тн |
180 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Заработная плата |
|
основных рабочих |
т.р. |
1320 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
|
ИТР |
т.р. |
960 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
Энергетика |
|
электроэнергия |
тыс. кВ/ч |
1100 |
100 |
100 |
90 |
90 |
90 |
90 |
80 |
80 |
90 |
90 |
100 |
100 |
|
Амортизация |
|
зданий |
т.р. |
960 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
оборудования |
т.р. |
480 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
Таблица 6. Коммерческие
условно-постоянные расходы (тыс. руб.)
|
Статья |
Месяц |
|
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
|
Маркетинговые расходы |
5,00 |
5,00 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
4,60 |
5,00 |
5,00 |
4,50 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
|
