| Статьи денег, расчетов и
активов |
Остатки |
Изменения за год |
| на начало года |
на конец года |
| Денежные средства и эквиваленты |
86 000 |
193 180 |
107 180 |
| 1. Итого, деньги |
86 000 |
193 180 |
107 180 |
| Сырье, материалы и др. необработанные производственные
запасы |
455 000 |
500 000 |
45 000 |
| Незавершенное производство |
195 000 |
170 000 |
-25 000 |
| Готовая продукция |
55 000 |
53 000 |
-2 000 |
| Товары для перепродажи |
164 350 |
141 500 |
-22 850 |
| Краткосрочные финансовые вложения |
5000 |
4800 |
-200 |
| Прочие оборотные активы |
6200 |
4150 |
-2050 |
| Земля и основные фонды |
625 150 |
842 150 |
217 000 |
| Долгосрочные финансовые вложения |
10 000 |
1000 |
-9000 |
| 2. Итого, активы |
1 515 700 |
1 716 600 |
200 900 |
| Расчеты с поставщиками сырья, материалов и других
необработанных производственных запасов |
-25 000 |
-202 500 |
-177 500 |
| Расчеты с поставщиками товаров |
-82 500 |
-75 750 |
6750 |
| Расчеты по краткосрочным финансовым вложениям |
|
1520 |
1520 |
| Расчеты с поставщиками других оборотных активов |
-15 000 |
-7050 |
7950 |
| Расчеты с поставщиками услуг |
-10 000 |
-117 950 |
-107 950 |
| Расчеты с арендодателями |
1000 |
-5850 |
-6850 |
| Расчеты по приобретенным земле и основным
фондам |
|
-204 500 |
-204 500 |
| Расчеты по приобретенным долгосрочным финансовым
вложениям |
|
850 |
850 |
| Расчеты с покупателями готовой продукции |
-80 000 |
125 000 |
205 000 |
| Расчеты с покупателями товаров |
-45 000 |
-20 000 |
25 000 |
| Расчеты с покупателями краткосрочных финансовых
вложений |
|
-670 |
-670 |
| Расчеты с покупателями других оборотных активов |
|
38 200 |
38 200 |
| Расчеты с покупателями услуг |
12500 |
35 270 |
22 770 |
| Расчеты с покупателями долгосрочных финансовых
вложений |
|
-3590 |
-3590 |
| Расчеты с персоналом по заработной плате |
-30 000 |
-55 700 |
-25 700 |
| Расчеты с органами соцстраха и соцобеспечения |
-10 000 |
-4625 |
5375 |
| Расчеты с бюджетом по прямым налогам |
-3 000 |
-3 875 |
-875 |
| Расчеты с подотчетными лицами |
-1500 |
-7315 |
-5815 |
| Расчеты по разным прибылям и убыткам |
1030 |
-3300 |
-4330 |
| Расчеты с банками по кредитам (основные суммы) |
-125 000 |
-240 000 |
-115 000 |
| Расчеты с банками по процентам за кредит |
-3800 |
-3530 |
270 |
| Расчеты по начисленным дивидендам |
|
-29 540 |
-29 540 |
| 3. Итого, расчеты |
-441 270 |
-882 905 |
-441 635 |
| 4. Чистые активы (сумма стр. 1–3) |
1 160 430 |
1 026 875 |
-133 555 |
