Методология расчета бюджета движения денежных средств промышленного предприятия

Бизнес-прогноз используется для определения параметров платежей по бюджетным элементам, у которых отсутствует или не указан поставщик.

Таблица 17. Отсрочка платежей (в днях)

Бизнес-прогноз предназначен для планирования поступлений денежных средств от дебиторской задолженности прошлых лет по конкретным клиентам

Таблица 18. Поступление от дебиторской задолженности прошлых лет (тыс. руб.)

Дебитор: покупатель 2	Сумма: 4838,71 (доллары США)	НДС: 0
Продукт: продукт 2	Возврат: 4838,71 (доллары США)

Месяц	Возврат	Вероятность	Тип оплаты
Январь	4838,71	высокая	100 % деньги

Таблица 19. Поступление от дебиторской задолженности прошлых лет (тыс. руб.)

Дебитор: Покупатель 3	Сумма: 7000 (Российский рубль)	НДС: 20
Продукт: Услуга 1	Возврат: 7000 (Российский рубль)

Месяц	Возврат	Вероятность	Тип оплаты
Январь	7000	высокая	100 % деньги

Бизнес-прогноз предназначен для планирования выплат денежных средств по кредиторской задолженности прошлых лет.

Таблица 20. Погашение кредиторской задолженности прошлых лет (тыс. руб.)

Кредитор: поставщик 3	Сумма: 30000 (российские рубли)	НДС: 20
Товар: материал 1	Возврат: 30000 (российские рубли)

Месяц	Возврат	Вероятность	Тип оплаты
Март	30000	высокая	100 % деньги

Книги