| АО "Экспорта" Отчет о движении денежных средств |
| | | млн. руб. |
| Движение денежных средств от основной деятельности | | |
| Поступление денежных средств от покупателей | 113,567 | |
| Денежные средства, выплаченные поставщикам и работникам | (117,810) | |
| Движение денежных средств от основной деятельности | (4,243) | |
| Выплата процентов | (3,500) | |
| Налоги на прибыль уплаченные | (9,291) | |
| Чистый результат движения денежных средств от основной деятельности | | (17,034) |
| | | |
| Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | |
| Приобретение дочернего предприятия, чистый размер приобретенных денежных средств | (1,000) | |
| Приобретение основных средств | 92,500) | |
| Выручка от реализации оборудования | 16,898 | |
| Проценты полученные | 1,100 | |
| Дивиденды полученные | 2,600 | |
| Чистый результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности | | 17,098 |
| | | |
| Движение денежных средств от финансовой деятельности | | |
| Долгосрочные кредиты полученные | 250 | |
| Оплата обязательств по финансовому лизингу | (200) | |
| Выплата дивидендов | (300) | |
| Чистый результат движения денежных средств от финансовой деятельности | | (250) |
| | | |
| Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов | | (186) |
| | | |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало периода | | 286 |
| | | |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец периода | | 100 |
