Методика ускоренного закрытия учетного периода

Остановимся более подробно на операциях каждого дня закрытия.

День первый - работа в локальной базе. С помощью стандартной процедуры пользователь осуществляет импорт зарплаты из модуля Расчета заработной платы. Затем надо ввести все банковские выписки за последний день отчетного периода и выполнить выверку клиентских счетов.

Следующий шаг - завершение операций отчетного периода. Данные экспортируются из локальной базы в базу данных GAAP/IAS.

День второй - работа с базой данных GAAP/IAS. Пользователь должен произвести выверку балансовых счетов локальной базы данных и базы данных GAAP/IAS и переоценить рублевые статьи баланса.

Затем надо начислить необходимые резервы и произвести реклассификацию (выверку) балансовых счетов (активы/пассивы), а при необходимости и реклассификацию расходов. Кроме того, выполняется выверка состояния складов.

Производственным компаниям, использующим ПО от Robertson & Blums Corporation - RB Manufacturing (Производство на предприятии), следует закрыть счета Work in Progress.

В итоге данные из базы GAAP/IAS экспортируются в консолидированную базу.

День третий - работа с консолидированной базой. Производится реклассификация Accounts Receivable по категориям старения (выверка клиентских счетов на наличие просроченной задолженности), а также формирование резерва на "плохие долги".

Используя функциональные возможности модуля Общие распределения, необходимо выполнить аллокацию общих расходов на центры затрат и перераспределение расходов, отнесенных на центры затрат, на направления деятельности - аллокации SADA.